惊呆了!这只纯债基金“年化收益10万倍”,成立后第3天就暴涨

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昨晚,一只名为汇安嘉鑫纯债的基金的暴涨引发关注,单日净值猛增13.43%。值得注意的是,这只基金三天前才成立,11月26日成立,11月29日当天净值就暴涨13.43%。
当然,这种简单年化不能当真,这只纯债基金意外突然高收益应当是有“特殊缘由”,这种单日暴涨情形是少见罕见的。

分析人士表示,纯债基金不投资于股票、权证等高波动证券,只投资于低风险低波动的债券,而且这几天债市也没听说巨幅波动,才刚成立的新基金就一天暴涨13%,这个收益应该不是正常的“投资收益”,更可能是来自非投资性的“非经常性收益”。
于是,我们来翻开下该基金的公告资料。从最近公告来看,11月27日该基金发布两则公告。
一则是成立公告,11月26日成立,首发募集金额2亿份,认购户数263户。普通开放式公募基金设立的基本门槛,正是2亿份。
另一则是开放申购赎回的公告,11月28日开放申购、赎回,持续持有低于7日的赎回费率为1.5%,低于7日赎回的赎回费全部计入基金资产。
从这两则公告中可以读出一些信息:首先,这只基金刚好在成立门槛上成立;其次,这只基金成立后火速开放申购赎回;第三,成立7天内赎回的赎回费全部计入基金资产。
上述分析人士表示,从公告来看该基金净值暴涨,很可能是来自“巨额赎回”,这也是基金净值经常有异动的重要缘由。同时,通常很多基金成立后会封闭运作一段时间,而该基金一成立就开放申赎,有可能是成立时认购的资金“要撤退”;并且短期内赎回费率较高,且全部计入基金资产,巨额赎回会导致基金资产暴增。
中国基金报记者做个简单的推理,假设2亿份额基金,11月28日开放赎回当天,出现1.8亿份的巨额赎回,1.5%的赎回费率,就是有270万的赎回费计入基金资产,在11月29日当天,剩余的2000万份份额获得了这270万赎回费的收益,当天收益率可达13.5%的高收益。
以上只是根据公告的推理,具体净赎回比例有多少?还要等年底规模和申购赎回数据,或基金公司主动公布出来!

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